Mulai
HARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETFHARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETF

HARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪283,08 M‬ CNY
Aliran dana (1Y)
‪−59,23 M‬ CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
1,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪474,89 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang HARVEST FUND MANAGEMENT CSI VACCINE AND BIOTECHNOLOGY INDEX ETF


Penerbit
Harvest Fund Management Co., Ltd.
Merek
Harvest Funds
Beranda
jsfund.cn
Tanggal permulaan
16 Feb 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
CSI Vaccine and Biotechnology Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Harvest Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005SV2

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Perawatan kesehatan
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Saham98,34%
Teknologi Kesehatan83,33%
Produsen Pabrikan3,69%
Industri Proses3,65%
Layanan Komersil3,35%
Transportasi2,24%
Perdagangan Ritel1,45%
Finansial0,63%
Obligasi, Kas & Lainnya1,66%
Kas1,66%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana