CHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI SMART SELECTED 1000 VALUE STABLE ETFCHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI SMART SELECTED 1000 VALUE STABLE ETFCHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI SMART SELECTED 1000 VALUE STABLE ETF

CHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI SMART SELECTED 1000 VALUE STABLE ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪63,71 M‬CNY
Aliran dana (1Y)
‪3,72 M‬CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,05%

Tentang CHINA ASSET MANAGEMENT CO CSI SMART SELECTED 1000 VALUE STABLE ETF


Penerbit
CITIC Securities Co., Ltd.
Merek
ChinaAMC
Rasio biaya
0,60%
Tanggal permulaan
28 Jul 2022
Indeks dilacak
CSI Smart 1000 Value Stable Strategy Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
CNE100005FZ0

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi kecil
Terbatas
Nilai
Strategi
Nilai
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 Juni 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Produsen Pabrikan
Industri Proses
Teknologi Kesehatan
Saham98,83%
Produsen Pabrikan14,59%
Industri Proses13,91%
Teknologi Kesehatan12,46%
Mineral Non-Energi9,52%
Teknologi Elektronik7,13%
Transportasi6,59%
Konsumen Tahan Lama6,37%
Utilitas5,80%
Layanan Industri4,52%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,83%
Finansial3,60%
Mineral Energi3,26%
Perdagangan Ritel2,21%
Layanan Distribusi2,01%
Layanan Komersil1,43%
Layanan Konsumen1,01%
Layanan Teknologi0,59%
Obligasi, Kas & Lainnya1,17%
Kas1,17%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana