Statistik kunci
Tentang Hwabao WP CSI A100 Index ETF Units
Beranda
Tanggal permulaan
21 Jul 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Hwabao WP Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005FY3
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,00%
Produsen Pabrikan18,15%
Teknologi Elektronik17,40%
Finansial16,47%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,86%
Teknologi Kesehatan6,57%
Industri Proses5,07%
Mineral Non-Energi4,02%
Transportasi3,95%
Konsumen Tahan Lama3,89%
Utilitas3,78%
Mineral Energi2,82%
Layanan Teknologi2,49%
Komunikasi2,46%
Layanan Industri1,95%
Layanan Distribusi1,09%
Perdagangan Ritel0,53%
Layanan Kesehatan0,51%
Obligasi, Kas & Lainnya1,00%
Kas1,00%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
562000 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 18,15% saham, dan Electronic Technology, dengan 17,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
562000 kepemilikan teratas antara lain Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, yang masing-masing menguasai 7,86% dan 5,78% dari portofolio.
Tidak, 562000 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 562000 diterbitkan oleh Hwabao WP Fund Management Co., Ltd. dengan merek Hwabao. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jul 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 562000 adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
562000 mengikuti CSI 100 Index - CNY - Chinese Renminbi. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
562000 berinvestasi dalam saham.
Harga 562000 telah naik sebesar 4,47% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 37,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 562000.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 20,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 40,76% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,12% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 20,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 40,76% dalam setahun.
562000 diperdagangkan pada harga premium (0,01%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.