CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETUCHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETUCHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETU

CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETU

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Tentang CHINA MERCHANTS FUND MANAGEMENT CO CSI GUOXIN CENTRAL-SOES SHAREHOLDER RETU


Penerbit
China Merchants Bank Co., Ltd.
Merek
China Merchants
Rasio biaya
0,60%
Tanggal permulaan
24 Mei 2023
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
ISIN
CNE1000060X6

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi informasi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 Juni 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Mineral Energi
Transportasi
Finansial
Saham98,85%
Mineral Non-Energi16,71%
Mineral Energi15,85%
Transportasi10,84%
Finansial10,26%
Produsen Pabrikan9,83%
Layanan Industri9,75%
Utilitas9,20%
Industri Proses7,83%
Teknologi Kesehatan4,16%
Teknologi Elektronik2,21%
Komunikasi1,28%
Perdagangan Ritel0,94%
Obligasi, Kas & Lainnya1,15%
Kas1,15%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana