Tentang CMF CSI 300 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Merchants Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006LX1
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham99,10%
Finansial23,24%
Teknologi Elektronik14,33%
Produsen Pabrikan13,72%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,33%
Industri Proses5,70%
Teknologi Kesehatan5,59%
Konsumen Tahan Lama4,91%
Layanan Teknologi4,54%
Utilitas3,91%
Transportasi3,61%
Mineral Non-Energi3,42%
Mineral Energi2,80%
Layanan Industri2,06%
Komunikasi1,52%
Layanan Distribusi0,81%
Perdagangan Ritel0,32%
Layanan Kesehatan0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,90%
Kas0,90%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
561930 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,24% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,33% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
561930 kepemilikan teratas antara lain Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, yang masing-masing menguasai 4,58% dan 3,39% dari portofolio.
Tidak, 561930 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 561930 diterbitkan oleh China Merchants Bank Co., Ltd. dengan merek CMB. ETF-nya diluncurkan pada 20 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
561930 mengikuti China Shenzhen SE / CSI 300 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
561930 berinvestasi dalam saham.