555

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CATHAY PACIFIC CSI 500 ETF CNY

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪158.86 M‬CNY
Aliran dana (1Y)
‪−150.89 M‬CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0.6%

Tentang GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CATHAY PACIFIC CSI 500 ETF CNY

Penerbit
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Merek
Guotai
Tanggal permulaan
18 Agu 2021
Indeks dilacak
CSI 500 Index - RMB
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
CNE100004XK8

Klasifikasi

Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 31 Desember 2023
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Industri Proses
Teknologi Kesehatan
Saham97.49%
Teknologi Elektronik16.07%
Produsen Pabrikan14.38%
Industri Proses11.25%
Teknologi Kesehatan10.37%
Finansial9.84%
Mineral Non-Energi8.73%
Layanan Teknologi5.03%
Konsumen Tahan Lama3.55%
Utilitas3.19%
Transportasi2.58%
Konsumen Tidak Tahan Lama2.38%
Layanan Konsumen1.90%
Layanan Industri1.80%
Perdagangan Ritel1.72%
Mineral Energi1.60%
Layanan Komersil1.15%
Layanan Distribusi0.97%
Layanan Kesehatan0.73%
Komunikasi0.26%
Obligasi, Kas & Lainnya2.51%
Kas2.51%
Rincian saham regional
100%
Asia100.00%
Amerika Utara0.00%
Amerika Latin0.00%
Eropa0.00%
Afrika0.00%
Timur Tengah0.00%
Oseania0.00%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana