Mulai
GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEXGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEXGUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEX

GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEX

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪70,08 M‬ CNY
Aliran dana (1Y)
‪−29,51 M‬ CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪76,37 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO CSI CHINA MAINLAND TRANSPORTATION INDEX


Penerbit
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Merek
Guotai
Beranda
e.gtfund.com
Tanggal permulaan
30 Nov 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
CSI Mainland Transportation Thematic Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Cathay Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100005TD8

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Industri
Terbatas
Transportasi
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Transportasi
Saham97,69%
Transportasi96,06%
Layanan Distribusi1,64%
Obligasi, Kas & Lainnya2,31%
Kas2,31%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana