Statistik kunci
Tentang China Universal CSI 500 Enhanced Strategy Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
19 Jul 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Penasihat utama
China Universal Fund Management Co. Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN CNE1000060Z1
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Kas
Saham72,17%
Teknologi Elektronik15,18%
Produsen Pabrikan11,73%
Finansial7,25%
Mineral Non-Energi6,83%
Industri Proses6,31%
Teknologi Kesehatan6,29%
Layanan Teknologi3,87%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,99%
Layanan Konsumen2,91%
Utilitas2,48%
Transportasi1,51%
Konsumen Tahan Lama1,42%
Layanan Industri0,93%
Perdagangan Ritel0,85%
Layanan Komersil0,52%
Layanan Distribusi0,43%
Mineral Energi0,39%
Komunikasi0,19%
Layanan Kesehatan0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya27,83%
Kas27,83%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
560950 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 15,18% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 11,73% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Tidak, 560950 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 560950 diterbitkan oleh China Universal Asset Management Co., Ltd. dengan merek China Universal. ETF-nya diluncurkan pada 19 Jul 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 560950 adalah 0,90% yang berarti anda harus membayar 0,90% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
560950 mengikuti CSI 500 Index - RMB. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
560950 berinvestasi dalam saham.
Harga 560950 telah naik sebesar 1,11% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 38,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 560950.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 9,42% dalam setahun.
560950 diperdagangkan pada harga premium (0,05%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.