Mulai
CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI ALL SHARE ELECTRIC UTILITIES ETFCHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI ALL SHARE ELECTRIC UTILITIES ETFCHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI ALL SHARE ELECTRIC UTILITIES ETF

CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI ALL SHARE ELECTRIC UTILITIES ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪35,59 M‬ CNY
Aliran dana (1Y)
‪−12,69 M‬ CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪36,00 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI ALL SHARE ELECTRIC UTILITIES ETF


Penerbit
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Merek
China Southern
Beranda
southernfund.com
Tanggal permulaan
27 Apr 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
China securities all-share electric power utility index - CNY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006111

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Utilitas
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Utilitas
Saham98,90%
Utilitas93,17%
Produsen Pabrikan1,39%
Finansial1,29%
Teknologi Elektronik1,27%
Industri Proses1,03%
Layanan Industri0,75%
Obligasi, Kas & Lainnya1,10%
Kas1,09%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana