Statistik kunci
Tentang SWS MU FUND MANAGEMENT CO LTD CSI 300 VALUE INDEX ETF CNY
Beranda
Tanggal permulaan
11 Mei 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
ISIN
CNE100006129
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang ada di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham97,03%
Finansial47,44%
Mineral Energi8,65%
Produsen Pabrikan8,53%
Layanan Industri5,45%
Konsumen Tahan Lama5,22%
Utilitas4,93%
Teknologi Elektronik4,62%
Komunikasi3,90%
Transportasi3,15%
Mineral Non-Energi2,30%
Industri Proses1,92%
Teknologi Kesehatan0,58%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,34%
Obligasi, Kas & Lainnya2,97%
Kas2,97%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen