GF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSTRUCTION MACHINERY THEME INDEX EGF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSTRUCTION MACHINERY THEME INDEX EGF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSTRUCTION MACHINERY THEME INDEX E

GF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSTRUCTION MACHINERY THEME INDEX E

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
Rasio biaya
0,60%

Tentang GF FUND MANAGEMENT CO LTD CSI CONSTRUCTION MACHINERY THEME INDEX E


Merek
GF Fund
Tanggal permulaan
18 Okt 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
CSI Construction Machinery Theme Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
GF Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006798

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Industri
Terbatas
Konstruksi & engineering
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Produsen Pabrikan
Saham98,13%
Produsen Pabrikan92,34%
Konsumen Tahan Lama4,06%
Mineral Non-Energi0,74%
Layanan Industri0,40%
Teknologi Elektronik0,31%
Layanan Komersil0,26%
Industri Proses0,01%
Teknologi Kesehatan0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya1,87%
Kas1,87%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana