Mulai
CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI 300 ESG INDEX ETF CNYCC

CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI 300 ESG INDEX ETF CNY

1,016CNYD
−0,002−0,20%
Tutup pada tanggal 7 Mar, 09.09 GMT
CNY
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪33,32 M‬ CNY
Aliran dana (1Y)
‪−65,41 M‬ CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪33,10 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang CHINA SOUTHERN FUND MANAGEMENT CO CSI 300 ESG INDEX ETF CNY


Penerbit
China Southern Asset Management Co., Ltd.
Merek
China Southern
Beranda
nffund.com
Tanggal permulaan
3 Apr 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
CSI 300 ESG benchmark index. - CNY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
China Southern Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006160

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham98,50%
Finansial19,80%
Teknologi Elektronik13,84%
Produsen Pabrikan13,07%
Konsumen Tidak Tahan Lama11,55%
Teknologi Kesehatan5,79%
Utilitas5,59%
Industri Proses5,55%
Konsumen Tahan Lama5,21%
Mineral Energi3,56%
Mineral Non-Energi2,87%
Transportasi2,69%
Layanan Teknologi2,63%
Layanan Industri2,48%
Komunikasi2,37%
Layanan Distribusi0,72%
Perdagangan Ritel0,49%
Layanan Kesehatan0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya1,50%
Kas1,50%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
6
Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A600519
7,42%
3
Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A300750
3,54%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
3,53%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
2,97%
0
Midea Group Co. Ltd. Class A000333
2,41%
6
Industrial Bank Co., Ltd. Class A601166
2,03%
0
Wuliangye Yibin Co., Ltd. Class A000858
1,95%
0
BYD Company Limited Class A002594
1,87%
6
Bank of Communications Co., Ltd. Class A601328
1,76%
6
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class A601318
1,75%
Top 10 bobot29,22%
235 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana