Statistik kunci
Tentang Galaxy SSE State-Owned Enterprise Dividends Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
30 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Shanghai Stock Exchange State-owned Enterprise Dividend Index Return - CNY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Galaxy Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006LZ6
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Finansial
Transportasi
Saham99,40%
Mineral Energi37,12%
Finansial33,33%
Transportasi22,84%
Mineral Non-Energi6,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,60%
Kas0,60%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
530880 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 37,12% saham, dan Finance, dengan 33,33% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
530880 kepemilikan teratas antara lain COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A dan Shanxi Lu'An Environmental Energy Development Co., Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 7,11% dan 4,01% dari portofolio.
Dividen terakhir 530880 berjumlah 0,00 CNY. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,00 CNY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 55,00%.
Ya, 530880 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (12 Sep 2025) berjumlah 0,00 CNY. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham 530880 diterbitkan oleh Galaxy Fund Management Co., Ltd. dengan merek Galaxy. ETF-nya diluncurkan pada 30 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 530880 adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
530880 mengikuti Shanghai Stock Exchange State-owned Enterprise Dividend Index Return - CNY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
530880 berinvestasi dalam saham.