Statistik kunci
Tentang China Universal CSI Chip Industry Index Exchange Traded Fund
Beranda
Tanggal permulaan
27 Jul 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100004WD5
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham99,68%
Teknologi Elektronik74,77%
Produsen Pabrikan13,87%
Layanan Teknologi9,65%
Industri Proses0,75%
Komunikasi0,63%
Obligasi, Kas & Lainnya0,32%
Kas0,32%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
516920 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 74,77% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,87% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
516920 kepemilikan teratas antara lain Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A dan Hygon Information Technology Co., Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 10,53% dan 7,79% dari portofolio.
Tidak, 516920 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 516920 diterbitkan oleh China Universal Asset Management Co., Ltd. dengan merek China Universal. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jul 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 516920 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
516920 mengikuti CSI Chip Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
516920 berinvestasi dalam saham.
516920 diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.