PING AN FUND MGMT CO LTD CSI LIVESTOCK BREEDING ETF CNYPING AN FUND MGMT CO LTD CSI LIVESTOCK BREEDING ETF CNYPING AN FUND MGMT CO LTD CSI LIVESTOCK BREEDING ETF CNY

PING AN FUND MGMT CO LTD CSI LIVESTOCK BREEDING ETF CNY

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪138,58 M‬CNY
Aliran dana (1Y)
‪−23,60 M‬CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪240,22 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang PING AN FUND MGMT CO LTD CSI LIVESTOCK BREEDING ETF CNY


Penerbit
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
Merek
Ping An
Tanggal permulaan
4 Mar 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
CSI Livestock Farming Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004DS3

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Pertanian
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 Juni 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Industri Proses
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham96,72%
Industri Proses73,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama13,92%
Teknologi Kesehatan8,84%
Obligasi, Kas & Lainnya3,28%
Kas3,28%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana