Fullgoal CSI Chip Industry ETFFullgoal CSI Chip Industry ETFFullgoal CSI Chip Industry ETF

Fullgoal CSI Chip Industry ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,46 B‬CNY
Aliran dana (1Y)
‪−194,34 M‬CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,26 B‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang Fullgoal CSI Chip Industry ETF


Penerbit
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Merek
Fullgoal
Tanggal permulaan
19 Agu 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
CSI Chip Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN CNE100004XF8

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Teknologi luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham99,59%
Teknologi Elektronik74,22%
Produsen Pabrikan13,02%
Layanan Teknologi8,75%
Industri Proses1,67%
Komunikasi1,03%
Layanan Komersil0,70%
Mineral Non-Energi0,18%
Konsumen Tahan Lama0,00%
Teknologi Kesehatan0,00%
Layanan Industri0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya0,41%
Kas0,41%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


516640 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 74,22% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
516640 kepemilikan teratas antara lain Semiconductor Manufacturing International Corp. Class A dan NAURA Technology Group Co Ltd Class A, yang masing-masing menguasai 9,22% dan 7,41% dari portofolio.
Aset yang dikelola 516640 adalah sebesar ‪1,46 B‬ CNY. Jumlahnya naik 11,61% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 516640 untuk ‪−194,34 M‬ CNY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, 516640 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 516640 diterbitkan oleh Fullgoal Fund Management Co., Ltd. dengan merek Fullgoal. ETF-nya diluncurkan pada 19 Agu 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 516640 adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
516640 mengikuti CSI Chip Industry Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
516640 berinvestasi dalam saham.
Harga 516640 telah naik sebesar 3,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 48,19%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 516640.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,58% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 48,05% dalam setahun.
516640 diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.