Statistik kunci
Tentang Guotai CSI Film & Television ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Okt 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Guotai Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004T61
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Konsumen
Layanan Teknologi
Saham98,49%
Layanan Konsumen57,06%
Layanan Teknologi15,03%
Layanan Komersil9,09%
Layanan Industri5,25%
Konsumen Tahan Lama3,38%
Komunikasi2,96%
Mineral Non-Energi1,81%
Industri Proses1,47%
Finansial1,01%
Produsen Pabrikan0,73%
Teknologi Elektronik0,70%
Obligasi, Kas & Lainnya1,51%
Kas1,51%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
516620 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Services, dengan 57,06% saham, dan Technology Services, dengan 15,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
516620 kepemilikan teratas antara lain Mango Excellent Media Co., Ltd. Class A dan Wanda Film Holding Co. Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 8,85% dan 6,98% dari portofolio.
Aset yang dikelola 516620 adalah sebesar 85,52 M CNY. Jumlahnya turun 1,38% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 516620 untuk −7,44 M CNY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, 516620 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 516620 diterbitkan oleh Guotai Asset Management Co., Ltd. dengan merek Guotai. ETF-nya diluncurkan pada 20 Okt 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 516620 adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
516620 mengikuti CSI Film and Television Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
516620 berinvestasi dalam saham.
Harga 516620 telah naik sebesar 3,84% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 56,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 516620.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 65,04% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 3,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,54% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 65,04% dalam setahun.
516620 diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.