CHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES MEDIA ETF CNYCHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES MEDIA ETF CNYCHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES MEDIA ETF CNY

CHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES MEDIA ETF CNY

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪36,02 M‬CNY
Aliran dana (1Y)
‪16,78 M‬CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪37,72 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang CHINA ASSET MANAGEMENT CO SECURITIES MEDIA ETF CNY


Penerbit
CITIC Securities Co., Ltd.
Merek
ChinaAMC
Tanggal permulaan
9 Sep 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
CSI Entertaiment Media Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100004VT3

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Layanan komunikasi
Terbatas
Media & hiburan
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 Juni 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Layanan Konsumen
Produsen Pabrikan
Layanan Komersil
Saham97,95%
Layanan Teknologi41,32%
Layanan Konsumen22,65%
Produsen Pabrikan12,03%
Layanan Komersil10,77%
Perdagangan Ritel9,05%
Komunikasi1,10%
Konsumen Tahan Lama1,03%
Obligasi, Kas & Lainnya2,05%
Kas2,05%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana