Harfor CSI Artificial Intelligence Industry Trading Open Index Securities Investment Fund UnitsHarfor CSI Artificial Intelligence Industry Trading Open Index Securities Investment Fund UnitsHarfor CSI Artificial Intelligence Industry Trading Open Index Securities Investment Fund Units

Harfor CSI Artificial Intelligence Industry Trading Open Index Securities Investment Fund Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,49 B‬CNY
Aliran dana (1Y)
‪2,51 B‬CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
1,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,06 B‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang Harfor CSI Artificial Intelligence Industry Trading Open Index Securities Investment Fund Units


Penerbit
Harfor Fund Management Co., Ltd.
Merek
Harfor
Tanggal permulaan
24 Des 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
CSI Artificial Intelligence Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Harfor Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WF2

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Internet
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham95,08%
Teknologi Elektronik50,07%
Layanan Teknologi34,29%
Produsen Pabrikan7,78%
Konsumen Tahan Lama2,93%
Obligasi, Kas & Lainnya4,92%
Kas4,92%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


515980 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 50,07% saham, dan Technology Services, dengan 34,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
515980 kepemilikan teratas antara lain Zhongji Innolight Co., Ltd. Class A dan Dawning Information Industry Co., Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 7,29% dan 6,99% dari portofolio.
Aset yang dikelola 515980 adalah sebesar ‪7,49 B‬ CNY. Jumlahnya naik 16,78% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 515980 untuk ‪2,51 B‬ CNY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, 515980 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 515980 diterbitkan oleh Harfor Fund Management Co., Ltd. dengan merek Harfor. ETF-nya diluncurkan pada 24 Des 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 515980 adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
515980 mengikuti CSI Artificial Intelligence Industry Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
515980 berinvestasi dalam saham.
Harga 515980 telah naik sebesar 6,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 122,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 515980.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 4,08% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 73,47% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 142,80% dalam setahun.
515980 diperdagangkan pada harga premium (1,49%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.