Statistik kunci
Tentang E Fund CSI 800 Exchanged Opened Index Securities Investment Fund Units A
Beranda
Tanggal permulaan
8 Okt 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WS5
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham95,79%
Finansial20,70%
Teknologi Elektronik14,93%
Produsen Pabrikan13,76%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,22%
Teknologi Kesehatan6,21%
Industri Proses6,16%
Layanan Teknologi4,81%
Mineral Non-Energi4,64%
Konsumen Tahan Lama4,05%
Utilitas3,46%
Transportasi3,14%
Mineral Energi2,13%
Layanan Industri1,80%
Komunikasi1,26%
Layanan Distribusi0,85%
Layanan Konsumen0,50%
Perdagangan Ritel0,45%
Layanan Komersil0,40%
Layanan Kesehatan0,31%
Obligasi, Kas & Lainnya4,21%
Kas4,10%
ETF0,11%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
Asia99,90%
Eropa0,10%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
515810 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,70% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,93% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Aset yang dikelola 515810 adalah sebesar 345,20 M CNY. Jumlahnya turun 2,15% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 515810 untuk 32,66 M CNY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, 515810 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 515810 diterbitkan oleh E Fund Management Co., Ltd. dengan merek E Fund. ETF-nya diluncurkan pada 8 Okt 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 515810 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
515810 mengikuti CSI 800 Index - CNY. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
515810 berinvestasi dalam saham.
Harga 515810 telah naik sebesar 0,82% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 29,18%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 515810.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 17,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,74% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 17,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 25,74% dalam setahun.
515810 diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.