Statistik kunci
Tentang HuaAn CSI 300 Trading Open Index Securities Investment Fund
Beranda
Tanggal permulaan
13 Des 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
HuaAn Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003WM8
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham97,51%
Finansial22,82%
Teknologi Elektronik14,12%
Produsen Pabrikan13,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,24%
Industri Proses5,61%
Teknologi Kesehatan5,49%
Konsumen Tahan Lama4,84%
Layanan Teknologi4,49%
Utilitas3,84%
Transportasi3,55%
Mineral Non-Energi3,35%
Mineral Energi2,76%
Layanan Industri2,03%
Komunikasi1,50%
Layanan Distribusi0,80%
Perdagangan Ritel0,31%
Layanan Kesehatan0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya2,49%
Kas2,49%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
515390 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 22,82% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,12% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
515390 kepemilikan teratas antara lain Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, yang masing-masing menguasai 4,54% dan 3,33% dari portofolio.
Tidak, 515390 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 515390 diterbitkan oleh Guotai Junan Securities Co., Ltd. dengan merek HuaAn. ETF-nya diluncurkan pada 13 Des 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 515390 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
515390 mengikuti China Shenzhen SE / CSI 300 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
515390 berinvestasi dalam saham.