Founder Fubon SHSE-SZSE 300 Index Exchange Traded Fund UnitsFounder Fubon SHSE-SZSE 300 Index Exchange Traded Fund UnitsFounder Fubon SHSE-SZSE 300 Index Exchange Traded Fund Units

Founder Fubon SHSE-SZSE 300 Index Exchange Traded Fund Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Aliran dana (1Y)
‪−9,73 M‬CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,1%
Total saham beredar / Total shares outstanding
Rasio biaya
0,60%

Tentang Founder Fubon SHSE-SZSE 300 Index Exchange Traded Fund Units


Penerbit
Founder Fubon Fund Management Co., Ltd.
Merek
Fubon
Tanggal permulaan
24 Sep 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Founder Fubon Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100003XC7

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham98,56%
Finansial23,13%
Teknologi Elektronik14,23%
Produsen Pabrikan13,62%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,30%
Industri Proses5,68%
Teknologi Kesehatan5,54%
Konsumen Tahan Lama4,89%
Layanan Teknologi4,52%
Utilitas3,89%
Transportasi3,59%
Mineral Non-Energi3,40%
Mineral Energi2,79%
Layanan Industri2,05%
Komunikasi1,51%
Layanan Distribusi0,81%
Perdagangan Ritel0,31%
Layanan Kesehatan0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya1,44%
Kas1,42%
Lain-lain0,02%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


515360 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,13% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,23% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
515360 kepemilikan teratas antara lain Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A dan Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A, yang masing-masing menguasai 4,55% dan 3,36% dari portofolio.
Akun aliran dana 515360 untuk ‪−9,73 M‬ CNY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, 515360 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 515360 diterbitkan oleh Founder Fubon Fund Management Co., Ltd. dengan merek Fubon. ETF-nya diluncurkan pada 24 Sep 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 515360 adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
515360 mengikuti China Shenzhen SE / CSI 300 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
515360 berinvestasi dalam saham.
Harga 515360 telah naik sebesar 2,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 37,67%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 515360.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,91% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,84% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,15% dalam setahun.
515360 diperdagangkan pada harga premium (0,12%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.