ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund UnitsChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund UnitsChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units

ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪85,74 M‬CNY
Aliran dana (1Y)
‪32,93 M‬CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪52,99 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang ChinaAMC CSI Hong Kong Mainland State-Owned Enterprises Defense Industry Exchange Traded Fund Units


Merek
ChinaAMC
Beranda
https://www.China AMC.com/fund/513810/index.shtml
Tanggal permulaan
21 Agu 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006806

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Finansial
Komunikasi
Korporasi
Kas
Saham54,03%
Mineral Energi16,07%
Finansial12,52%
Komunikasi11,72%
Teknologi Elektronik3,85%
Utilitas3,67%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,91%
Mineral Non-Energi1,91%
Layanan Industri0,57%
Produsen Pabrikan0,42%
Transportasi0,40%
Obligasi, Kas & Lainnya45,97%
Korporasi33,28%
Kas12,68%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


513810 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 16,07% saham, dan Finance, dengan 12,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Aset yang dikelola 513810 adalah sebesar ‪85,74 M‬ CNY. Jumlahnya turun 11,58% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 513810 untuk ‪32,93 M‬ CNY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, 513810 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 513810 diterbitkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. dengan merek ChinaAMC. ETF-nya diluncurkan pada 21 Agu 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 513810 adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
513810 mengikuti CSI Hong Kong Mainland State-owned Enterprise Index - CNY - Chinese Renminbi - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
513810 berinvestasi dalam saham.
Harga 513810 telah turun sebesar −0,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 40,57%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 513810.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,27% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,27% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,27% dalam setahun.
513810 diperdagangkan pada harga premium (0,31%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.