Statistik kunci
Tentang Huatai-PB CSI Korea Exchange China and Korea Semiconductor Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
2 Nov 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TB2
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Kas
Saham76,61%
Teknologi Elektronik52,91%
Produsen Pabrikan17,00%
Layanan Teknologi6,70%
Obligasi, Kas & Lainnya23,39%
Kas11,86%
Korporasi9,88%
Lain-lain1,65%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
513310 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 52,91% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 17,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Tidak, 513310 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 513310 diterbitkan oleh Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. dengan merek Huatai. ETF-nya diluncurkan pada 2 Nov 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 513310 adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
513310 mengikuti CSI Korea Exchange China-Korea Semiconductor Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
513310 berinvestasi dalam saham.
Harga 513310 telah naik sebesar 17,04% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 94,53%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 513310.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 17,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,39% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,70% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 17,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,39% dalam setahun.
513310 diperdagangkan pada harga premium (0,51%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.