Mulai
E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETFE FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETF

E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪176,99 M‬ CNY
Aliran dana (1Y)
‪78,37 M‬ CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
3,02%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪164,76 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang E FUND MANAGEMENT CO LTD CSI HK STOCK CONNECT CONSUMER INDEX ETF


Penerbit
E Fund Management Co., Ltd.
Merek
E Fund
Beranda
efunds.com.cn
Tanggal permulaan
14 Mar 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
CSI Hong Kong Stock Connect Consumer Theme Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
E Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005BL9

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Broad thematic
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 September 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Transportasi
Layanan Teknologi
Kas
Saham66,98%
Transportasi18,65%
Layanan Teknologi17,31%
Teknologi Elektronik8,18%
Konsumen Tahan Lama7,88%
Produsen Pabrikan6,40%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,63%
Layanan Konsumen2,95%
Obligasi, Kas & Lainnya33,02%
Kas33,02%
Rincian saham regional
4%95%
Asia95,60%
Amerika Utara4,40%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana