SECURITIES ETFSECURITIES ETFSECURITIES ETF

SECURITIES ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪28,10 B‬CNY
Aliran dana (1Y)
‪−11,07 B‬CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
1,05%

Tentang SECURITIES ETF


Penerbit
Guotai Asset Management Co., Ltd.
Merek
Guotai
Rasio biaya
0,60%
Tanggal permulaan
26 Jul 2016
Indeks dilacak
China Securities All Index Securities Company Index Yield - CNY - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
CNE100002979

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 Juni 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,63%
Finansial88,91%
Layanan Teknologi10,03%
Utilitas0,44%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,25%
Obligasi, Kas & Lainnya0,37%
Kas0,37%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana