Statistik kunci
Tentang China Universal CSI Bank ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE100003HF3
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,82%
Finansial99,82%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Kas0,18%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
512820 kepemilikan teratas antara lain China Merchants Bank Co., Ltd. Class A dan Industrial Bank Co., Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 14,94% dan 9,40% dari portofolio.
Dividen terakhir 512820 berjumlah 0,06 CNY. Sebelum itu, penerbit telah membayar 0,07 CNY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,12%.
Ya, 512820 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (30 Des 2024) berjumlah 0,06 CNY.
Saham 512820 diterbitkan oleh China Universal Asset Management Co., Ltd. dengan merek China Universal. ETF-nya diluncurkan pada 23 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 512820 adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
512820 mengikuti China Securities Bank Index Yield - CNY. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
512820 berinvestasi dalam saham.
512820 diperdagangkan pada harga premium (0,09%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.