Statistik kunci
Tentang CCB Principal CSI 300 Dividend Traded Open-end Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
23 Agu 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
ISIN
CNE100003XD5
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Transportasi
Saham99,43%
Finansial45,62%
Mineral Energi19,41%
Transportasi11,06%
Produsen Pabrikan5,51%
Mineral Non-Energi4,96%
Layanan Industri3,53%
Industri Proses3,09%
Komunikasi3,01%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,85%
Konsumen Tahan Lama1,38%
Obligasi, Kas & Lainnya0,57%
Kas0,57%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
512530 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 45,62% saham, dan Energy Minerals, dengan 19,41% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
512530 kepemilikan teratas antara lain COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A dan Shanxi Coking Coal Energy Group Co., Ltd Class A, yang masing-masing menguasai 5,35% dan 3,09% dari portofolio.
Tidak, 512530 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 512530 diterbitkan oleh CCB Principal Asset Management Co., Ltd. dengan merek CCB. ETF-nya diluncurkan pada 23 Agu 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 512530 adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
512530 mengikuti CSI 300 Dividend CNY - CNY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
512530 berinvestasi dalam saham.