Statistik kunci
Tentang Huatai-Pinebridge CSI 500 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Mei 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100002961
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Finansial
Saham95,79%
Teknologi Elektronik20,50%
Produsen Pabrikan14,49%
Finansial10,28%
Industri Proses8,55%
Teknologi Kesehatan8,12%
Mineral Non-Energi7,26%
Layanan Teknologi6,18%
Utilitas3,19%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,15%
Konsumen Tahan Lama2,55%
Transportasi2,23%
Layanan Konsumen1,92%
Layanan Industri1,71%
Layanan Komersil1,55%
Mineral Energi1,37%
Perdagangan Ritel0,97%
Layanan Distribusi0,71%
Komunikasi0,62%
Layanan Kesehatan0,44%
Obligasi, Kas & Lainnya4,21%
Kas3,87%
Lain-lain0,34%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
512510 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 20,50% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 14,49% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Akun aliran dana 512510 untuk −283,50 M CNY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, 512510 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 512510 diterbitkan oleh Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. dengan merek Huatai. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mei 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 512510 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
512510 mengikuti CSI Smallcap 500 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
512510 berinvestasi dalam saham.
Harga 512510 telah turun sebesar −0,68% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 32,59%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 512510.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 49,52% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,06% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 19,22% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 49,52% dalam setahun.
512510 diperdagangkan pada harga premium (0,42%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.