PING AN FUND MGMT CO LTD PAU MSCI A-SHR L-FLCTUT ETF CNYPP

PING AN FUND MGMT CO LTD PAU MSCI A-SHR L-FLCTUT ETF CNY

1,062CNYD
−0,008−0,75%
Tutup pada tanggal 08.49 GMT
CNY
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪180,49 M‬CNY
Aliran dana (1Y)
‪−1,38 M‬CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
16,99%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪168,68 M‬
Rasio biaya
0,60%

Tentang PING AN FUND MGMT CO LTD PAU MSCI A-SHR L-FLCTUT ETF CNY


Penerbit
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
Merek
Ping An
Tanggal permulaan
7 Jun 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI China A International IMI
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000030Z4

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Volatilitas rendah
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Volatilitas

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Juni 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Utilitas
Saham96,37%
Finansial23,00%
Utilitas10,87%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,92%
Teknologi Kesehatan9,79%
Industri Proses8,79%
Transportasi7,60%
Teknologi Elektronik6,37%
Produsen Pabrikan5,29%
Mineral Non-Energi4,05%
Konsumen Tahan Lama3,25%
Mineral Energi2,35%
Layanan Industri1,35%
Layanan Teknologi1,01%
Layanan Konsumen0,58%
Layanan Distribusi0,58%
Perdagangan Ritel0,56%
Komunikasi0,56%
Layanan Kesehatan0,44%
Obligasi, Kas & Lainnya3,63%
Kas3,57%
Lain-lain0,06%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
C
Chinese Yuan Renminbi
3,57%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A600900
3,41%
6
Daqin Railway Co., Ltd. Class A601006
3,07%
6
China Construction Bank Corporation Class A601939
2,58%
6
Bank of Communications Co., Ltd. Class A601328
2,37%
6
Bank of Beijing Co., Ltd. Class A601169
2,27%
6
Agricultural Bank of China Limited Class A601288
2,21%
6
Sichuan Chuantou Energy Co., Ltd. Class A600674
1,95%
6
SDIC Power Holdings Co., Ltd. Class A600886
1,76%
6
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A601398
1,67%
Top 10 bobot24,86%
239 total kepemilikan

Dividen


Des '21
Jun '24
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
24 Jun 2024
21 Jun 2024
27 Jun 2024
0,182
Tahunan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana