Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
/
Analisis
P
P
PING AN FUND MGMT CO LTD PAU MSCI A-SHR L-FLCTUT ETF CNY
512390
Shanghai Stock Exchange
512390
Shanghai Stock Exchange
512390
Shanghai Stock Exchange
512390
Shanghai Stock Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
1,062
CNY
D
−0,008
−0,75%
Tutup pada tanggal 08.49 GMT
CNY
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
180,49 M
CNY
Aliran dana (1Y)
−1,38 M
CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
16,99%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
168,68 M
Rasio biaya
0,60%
Tentang PING AN FUND MGMT CO LTD PAU MSCI A-SHR L-FLCTUT ETF CNY
Penerbit
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
Merek
Ping An
Beranda
fund.pingan.com
Tanggal permulaan
7 Jun 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
MSCI China A International IMI
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Ping An Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE1000030Z4
Klasifikasi
Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Volatilitas rendah
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Volatilitas
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang terdapat di dalam dana
Sejak 30 Juni 2024
Jenis eksposur
Saham
Obligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Utilitas
Saham
96,37%
Finansial
23,00%
Utilitas
10,87%
Konsumen Tidak Tahan Lama
9,92%
Teknologi Kesehatan
9,79%
Industri Proses
8,79%
Transportasi
7,60%
Teknologi Elektronik
6,37%
Produsen Pabrikan
5,29%
Mineral Non-Energi
4,05%
Konsumen Tahan Lama
3,25%
Mineral Energi
2,35%
Layanan Industri
1,35%
Layanan Teknologi
1,01%
Layanan Konsumen
0,58%
Layanan Distribusi
0,58%
Perdagangan Ritel
0,56%
Komunikasi
0,56%
Layanan Kesehatan
0,44%
Obligasi, Kas & Lainnya
3,63%
Kas
3,57%
Lain-lain
0,06%
Rincian saham regional
100%
Asia
100,00%
Amerika Utara
0,00%
Amerika Latin
0,00%
Eropa
0,00%
Afrika
0,00%
Timur Tengah
0,00%
Oseania
0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
C
Chinese Yuan Renminbi
3,57%
6
China Yangtze Power Co., Ltd. Class A
600900
3,41%
6
Daqin Railway Co., Ltd. Class A
601006
3,07%
6
China Construction Bank Corporation Class A
601939
2,58%
6
Bank of Communications Co., Ltd. Class A
601328
2,37%
6
Bank of Beijing Co., Ltd. Class A
601169
2,27%
6
Agricultural Bank of China Limited Class A
601288
2,21%
6
Sichuan Chuantou Energy Co., Ltd. Class A
600674
1,95%
6
SDIC Power Holdings Co., Ltd. Class A
600886
1,76%
6
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class A
601398
1,67%
Top 10 bobot
24,86%
239 total kepemilikan
Dividen
Des '21
Jun '24
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
24 Jun 2024
21 Jun 2024
27 Jun 2024
0,182
Tahunan
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
1Th
1Th
Arus Dana
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
6Bln
6Bln
YTD
YTD
1Th
1Th