Mulai
FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNYFULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNY

FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNY

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪40,68 B‬ CNY
Aliran dana (1Y)
‪31,23 B‬ CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪352,69 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang FULLGOAL FUND MANAGEMENT CO LTD CHINABOND 7-10YR POLICY BANK BD ETF CNY


Penerbit
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
Merek
Fullgoal
Beranda
fullgoal.com.cn
Tanggal permulaan
19 Agu 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
ChinaBond 7-10 Year Policy Financial Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Fullgoal Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100005TS6

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 31 Desember 2022
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Agensi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Agensi96,37%
Kas3,63%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana