Mulai
E Fund SSE Market-Making Corporate Bond Index Exchnage Traded Fund UnitsE Fund SSE Market-Making Corporate Bond Index Exchnage Traded Fund UnitsE Fund SSE Market-Making Corporate Bond Index Exchnage Traded Fund Units

E Fund SSE Market-Making Corporate Bond Index Exchnage Traded Fund Units

Tidak ada perdagangan
IkhtisarAnalisisKomunitasTeknikalMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪21,68 B‬ CNY
Aliran dana (1Y)
‪18,61 B‬ CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪213,90 M‬
Rasio biaya
—

Tentang E Fund SSE Market-Making Corporate Bond Index Exchnage Traded Fund Units


Penerbit
E Fund Management Co., Ltd.
Merek
E Fund
Beranda
efunds.com.cn
Tanggal permulaan
16 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
SSE Market-Making Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
E Fund Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN CNE100006R53

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Aset yang dikelola 511110 adalah sebesar ‪21,68 B‬ CNY. Jumlahnya turun 10,08% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 511110 untuk ‪18,61 B‬ CNY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, 511110 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 511110 diterbitkan oleh E Fund Management Co., Ltd. dengan merek E Fund. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
511110 mengikuti SSE Market-Making Corporate Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
Harga 511110 telah naik sebesar 0,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,13%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 511110.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,18% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,14% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,18% dalam setahun.
511110 diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.