Statistik kunci
Tentang ChinaAMC SSE Benchmark Market Making Treasury Bonds Index Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
13 Des 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Asset Management Co., Ltd.
ISIN
CNE100006BR4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola 511100 adalah sebesar 6,36 B CNY. Jumlahnya naik 135,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 511100 untuk 6,12 B CNY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, 511100 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 511100 diterbitkan oleh CITIC Securities Co., Ltd. dengan merek ChinaAMC. ETF-nya diluncurkan pada 13 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
511100 mengikuti SSE Market-Making Treasury Bond Index - SSE Market-Making Corporate Bond Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
Harga 511100 telah turun sebesar −0,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,55%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 511100.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,47% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,47% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,95% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,47% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,47% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −1,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,95% dalam setahun.
511100 diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.