Statistik kunci
Tentang SSE Dividend Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
17 Nov 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd.
ISIN
CNE000001PB0
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Transportasi
Saham99,32%
Finansial30,50%
Mineral Energi26,03%
Transportasi20,60%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,79%
Layanan Konsumen4,94%
Mineral Non-Energi3,96%
Industri Proses3,04%
Perdagangan Ritel2,20%
Utilitas1,68%
Produsen Pabrikan0,58%
Obligasi, Kas & Lainnya0,68%
Kas0,68%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
510880 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 30,50% saham, dan Energy Minerals, dengan 26,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
510880 kepemilikan teratas antara lain COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class A dan HLA Group Corp. Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 4,62% dan 2,80% dari portofolio.
Dividen terakhir 510880 berjumlah 0,14 CNY. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 CNY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 7,75%.
Akun aliran dana 510880 untuk 2,39 B CNY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 510880 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,58%. Dividen terakhir pada (24 Jan 2025) berjumlah 0,14 CNY. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham 510880 diterbitkan oleh Huatai-PineBridge Fund Management Co., Ltd. dengan merek Huatai. ETF-nya diluncurkan pada 17 Nov 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 510880 adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
510880 mengikuti SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
510880 berinvestasi dalam saham.
Harga 510880 telah turun sebesar −4,91% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 0,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 510880.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,42% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,25% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 10,42% dalam setahun.
510880 diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.