Statistik kunci
Tentang CSI Shanghai State-owned Enterprise ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Jul 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
China Universal Fund Management Co. Ltd.
ISIN
CNE1000029L6
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Transportasi
Konsumen Tahan Lama
Saham97,75%
Finansial34,52%
Transportasi18,31%
Konsumen Tahan Lama10,10%
Produsen Pabrikan8,52%
Teknologi Elektronik5,96%
Layanan Konsumen3,91%
Layanan Industri3,72%
Utilitas3,64%
Teknologi Kesehatan3,09%
Perdagangan Ritel1,38%
Industri Proses1,29%
Layanan Distribusi1,10%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,93%
Layanan Komersil0,88%
Layanan Teknologi0,39%
Obligasi, Kas & Lainnya2,25%
Kas1,64%
Lain-lain0,60%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
510810 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 34,52% saham, dan Transportation, dengan 18,31% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
510810 kepemilikan teratas antara lain SAIC Motor Corporation Limited Class A dan Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. Class A, yang masing-masing menguasai 9,08% dan 8,20% dari portofolio.
Dividen terakhir 510810 berjumlah 0,03 CNY. Sebelum itu, penerbit telah membayar 0,03 CNY dalam bentuk dividen,
Ya, 510810 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,14%. Dividen terakhir pada (25 Nov 2024) berjumlah 0,03 CNY.
Saham 510810 diterbitkan oleh China Universal Asset Management Co., Ltd. dengan merek China Universal. ETF-nya diluncurkan pada 28 Jul 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 510810 adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
510810 mengikuti CSI Shanghai State-owned Enterprise Index - CNY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
510810 berinvestasi dalam saham.
510810 diperdagangkan pada harga premium (0,29%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.