Statistik kunci
Tentang UBSETF MSCI USA PVALU HGBP DIS
Beranda
Tanggal permulaan
1 Feb 2016
Struktur
VCIC Irlandia
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BXDZNH00
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham100,00%
Finansial14,42%
Produsen Pabrikan13,57%
Layanan Teknologi9,21%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,82%
Teknologi Elektronik8,81%
Teknologi Kesehatan7,65%
Layanan Kesehatan7,11%
Perdagangan Ritel6,66%
Layanan Konsumen4,98%
Layanan Komersil4,80%
Layanan Distribusi3,67%
Industri Proses3,26%
Mineral Non-Energi2,26%
Konsumen Tahan Lama2,00%
Layanan Industri1,51%
Transportasi0,82%
Utilitas0,46%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,00%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara92,37%
Eropa7,63%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
2,75%
D
Walt Disney CompanyDIS
2,62%
K
Coca-Cola CompanyKO
2,50%
S
S&P Global, Inc.SPGI
2,50%
M
Merck & Co., Inc.MRK
2,37%
T
Texas Instruments IncorporatedTXN
2,37%
A
Automatic Data Processing, Inc.ADP
2,36%
A
Applied Materials, Inc.AMAT
2,14%
A
Adobe Inc.ADBE
2,11%
C
Chubb LimitedCB
2,10%
Top 10 bobot23,81%
132 total kepemilikan
Dividen
Feb '22
Agst '22
Feb '23
Agst '23
Feb '24
Agst '24
Feb '25
0,00
0,04
0,07
0,11
0,14
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
6 Feb 2025
7 Feb 2025
12 Feb 2025
0,047
Final
7 Agu 2024
8 Agu 2024
13 Agu 2024
0,112
Interim
1 Feb 2024
2 Feb 2024
7 Feb 2024
0,091
Final
8 Agu 2023
8 Agu 2023
11 Agu 2023
0,112
Interim