UBSETF MSCI USA PVALU HGBP DISUU

UBSETF MSCI USA PVALU HGBP DIS

17,170GBPD
+0,102+0,60%
Tutup pada tanggal 3 Feb, 06.50 GMT
GBP
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪7,24 M‬GBP
Aliran dana (1Y)
‪−2,41 M‬GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,94%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪430,10 K‬
Rasio biaya
0,28%

Tentang UBSETF MSCI USA PVALU HGBP DIS


Penerbit
Merek
UBS
Beranda
Tanggal permulaan
1 Feb 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BXDZNH00

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berbasis prinsip
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 Februari 2025
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham100,00%
Finansial14,42%
Produsen Pabrikan13,57%
Layanan Teknologi9,21%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,82%
Teknologi Elektronik8,81%
Teknologi Kesehatan7,65%
Layanan Kesehatan7,11%
Perdagangan Ritel6,66%
Layanan Konsumen4,98%
Layanan Komersil4,80%
Layanan Distribusi3,67%
Industri Proses3,26%
Mineral Non-Energi2,26%
Konsumen Tahan Lama2,00%
Layanan Industri1,51%
Transportasi0,82%
Utilitas0,46%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,00%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
92%7%
Amerika Utara92,37%
Eropa7,63%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
C
Cisco Systems, Inc.CSCO
2,75%
D
Walt Disney CompanyDIS
2,62%
K
Coca-Cola CompanyKO
2,50%
S
S&P Global, Inc.SPGI
2,50%
M
Merck & Co., Inc.MRK
2,37%
T
Texas Instruments IncorporatedTXN
2,37%
A
Automatic Data Processing, Inc.ADP
2,36%
A
Applied Materials, Inc.AMAT
2,14%
A
Adobe Inc.ADBE
2,11%
C
Chubb LimitedCB
2,10%
Top 10 bobot23,81%
132 total kepemilikan

Dividen


Feb '22
Agst '22
Feb '23
Agst '23
Feb '24
Agst '24
Feb '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,07‬
‪0,11‬
‪0,14‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
6 Feb 2025
7 Feb 2025
12 Feb 2025
0,047
Final
7 Agu 2024
8 Agu 2024
13 Agu 2024
0,112
Interim
1 Feb 2024
2 Feb 2024
7 Feb 2024
0,091
Final
8 Agu 2023
8 Agu 2023
11 Agu 2023
0,112
Interim

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana