Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
/
Analisis
U
U
UBSETF MSCI USA PVALU HGBP DIS
UPVLH.GBP
SIX Swiss Exchange
UPVLH.GBP
SIX Swiss Exchange
UPVLH.GBP
SIX Swiss Exchange
UPVLH.GBP
SIX Swiss Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
17,170
GBP
D
+0,102
+0,60%
Tutup pada tanggal 3 Feb, 06.50 GMT
GBP
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
7,24 M
GBP
Aliran dana (1Y)
−2,41 M
GBP
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,94%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
430,10 K
Rasio biaya
0,28%
Tentang UBSETF MSCI USA PVALU HGBP DIS
Penerbit
UBS GROUP N
Merek
UBS
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
1 Feb 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
MSCI USA Prime Value ESG Low Carbon Select 100% Hedged to GBP Index - GBP - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00BXDZNH00
Klasifikasi
Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
ESG
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Berbasis prinsip
Kriteria pemilihan
Berbasis prinsip
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang terdapat di dalam dana
Sejak 25 Februari 2025
Jenis eksposur
Saham
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham
100,00%
Finansial
14,42%
Produsen Pabrikan
13,57%
Layanan Teknologi
9,21%
Konsumen Tidak Tahan Lama
8,82%
Teknologi Elektronik
8,81%
Teknologi Kesehatan
7,65%
Layanan Kesehatan
7,11%
Perdagangan Ritel
6,66%
Layanan Konsumen
4,98%
Layanan Komersil
4,80%
Layanan Distribusi
3,67%
Industri Proses
3,26%
Mineral Non-Energi
2,26%
Konsumen Tahan Lama
2,00%
Layanan Industri
1,51%
Transportasi
0,82%
Utilitas
0,46%
Obligasi, Kas & Lainnya
−0,00%
Kas
−0,00%
Rincian saham regional
92%
7%
Amerika Utara
92,37%
Eropa
7,63%
Amerika Latin
0,00%
Asia
0,00%
Afrika
0,00%
Timur Tengah
0,00%
Oseania
0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
C
Cisco Systems, Inc.
CSCO
2,75%
D
Walt Disney Company
DIS
2,62%
K
Coca-Cola Company
KO
2,50%
S
S&P Global, Inc.
SPGI
2,50%
M
Merck & Co., Inc.
MRK
2,37%
T
Texas Instruments Incorporated
TXN
2,37%
A
Automatic Data Processing, Inc.
ADP
2,36%
A
Applied Materials, Inc.
AMAT
2,14%
A
Adobe Inc.
ADBE
2,11%
C
Chubb Limited
CB
2,10%
Top 10 bobot
23,81%
132 total kepemilikan
Dividen
Feb '22
Agst '22
Feb '23
Agst '23
Feb '24
Agst '24
Feb '25
0,00
0,04
0,07
0,11
0,14
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
6 Feb 2025
7 Feb 2025
12 Feb 2025
0,047
Final
7 Agu 2024
8 Agu 2024
13 Agu 2024
0,112
Interim
1 Feb 2024
2 Feb 2024
7 Feb 2024
0,091
Final
8 Agu 2023
8 Agu 2023
11 Agu 2023
0,112
Interim
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
1Th
1Th
Arus Dana
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
6Bln
6Bln
YTD
YTD
1Th
1Th