Statistik kunci
Tentang UBSETF MSCI PACIFI SRI USD DIS
Beranda
Tanggal permulaan
22 Agu 2011
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460832
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,64%
Finansial28,12%
Teknologi Elektronik10,13%
Produsen Pabrikan9,83%
Teknologi Kesehatan9,64%
Layanan Teknologi7,98%
Komunikasi6,34%
Industri Proses5,34%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,08%
Transportasi4,41%
Konsumen Tahan Lama4,05%
Mineral Non-Energi2,49%
Perdagangan Ritel2,43%
Layanan Konsumen1,55%
Layanan Komersil1,02%
Layanan Industri0,94%
Utilitas0,28%
Obligasi, Kas & Lainnya0,36%
Kas0,36%
Rincian saham regional
Asia83,86%
Oseania15,18%
Eropa0,96%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
1
AIA Group Limited1299
5,50%
C
CSL LimitedCSL
4,96%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
4,91%
6
Sony Group Corporation6758
4,82%
8
Tokio Marine Holdings, Inc.8766
4,47%
6
Hitachi,Ltd.6501
4,34%
4
Shin-Etsu Chemical Co Ltd4063
3,70%
9
KDDI Corporation9433
3,48%
7
HOYA CORPORATION7741
2,87%
9
SoftBank Corp.9434
2,85%
Top 10 bobot41,91%
77 total kepemilikan
Dividen
Feb '22
Agst '22
Feb '23
Agst '23
Feb '24
Agst '24
Feb '25
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
6 Feb 2025
7 Feb 2025
12 Feb 2025
0,710
Final
7 Agu 2024
8 Agu 2024
13 Agu 2024
0,668
Interim
1 Feb 2024
2 Feb 2024
7 Feb 2024
0,535
Final
8 Agu 2023
7 Agu 2023
11 Agu 2023
0,659
Interim