Statistik kunci
Tentang SPDR EUR HY
Beranda
Tanggal permulaan
3 Feb 2012
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B6YX5M31
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,69%
Kas0,31%
Rincian saham regional
Eropa88,86%
Amerika Utara8,83%
Asia2,31%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
C
CORPORATE BOND
2,89%
L
Lorca Telecom Bondco SA 4.0% 18-SEP-2027
1,01%
Z
Zegona Finance Plc 6.75% 15-JUL-2029
0,61%
G
Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-OCT-2028
0,58%
V
Verisure Holding AB 3.25% 15-FEB-2027
0,54%
R
Renault SA 2.375% 25-MAY-2026
0,54%
T
TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-JUL-2027
0,49%
A
Ardagh Packaging Finance PLC 2.125% 15-AUG-2026
0,49%
F
Forvia SE 2.75% 15-FEB-2027
0,48%
F
Flora Food Management B.V. 6.875% 02-JUL-2029
0,48%
Top 10 bobot8,11%
439 total kepemilikan
Dividen
Feb '22
Agst '22
Feb '23
Agst '23
Feb '24
Agst '24
Feb '25
0,00
0,40
0,80
1,20
1,60
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
3 Feb 2025
4 Feb 2025
18 Feb 2025
1,369
Final
2 Agu 2024
5 Agu 2024
16 Agu 2024
1,433
Interim
1 Feb 2024
2 Feb 2024
15 Feb 2024
1,447
Final
1 Agu 2023
2 Agu 2023
15 Agu 2023
1,360
Interim