Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS EUR Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -EUR-
Beranda
Tanggal permulaan
11 Sep 2025
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU3079566835
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah87,62%
Korporasi11,51%
Kas0,87%
Rincian saham regional
Eropa99,12%
Amerika Utara0,88%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EUTYP.EUR berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 87,62% saham, dan Corporate, dengan 11,51% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EUTYP.EUR kepemilikan teratas antara lain France 0.0% 25-NOV-2029 dan France 2.75% 25-FEB-2029, yang masing-masing menguasai 2,92% dan 2,60% dari portofolio.
Tidak, EUTYP.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EUTYP.EUR diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 11 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya EUTYP.EUR adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EUTYP.EUR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EUTYP.EUR berinvestasi dalam obligasi.
EUTYP.EUR diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.