IS EUR UTBD UCITS ETF CHF HD AIS EUR UTBD UCITS ETF CHF HD AIS EUR UTBD UCITS ETF CHF HD A

IS EUR UTBD UCITS ETF CHF HD A

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪116,20 K‬CHF
Aliran dana (1Y)
‪106,06 K‬CHF
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%

Tentang IS EUR UTBD UCITS ETF CHF HD A


Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,12%
Tanggal permulaan
28 Okt 2024
Indeks dilacak
Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index - EUR
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE0004WPSAM9

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka sangat pendek
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 19 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,61%
Reksa dana / Mutual fund2,39%
Kas0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana