Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR Ukdis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
7 Jan 2025
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU2048727247
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,86%
Finansial20,71%
Produsen Pabrikan15,20%
Layanan Industri8,43%
Mineral Non-Energi6,62%
Industri Proses5,71%
Layanan Konsumen5,00%
Layanan Teknologi4,69%
Layanan Komersil4,47%
Utilitas4,24%
Konsumen Tahan Lama4,04%
Teknologi Elektronik4,03%
Teknologi Kesehatan3,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,18%
Transportasi3,13%
Layanan Distribusi2,58%
Komunikasi2,12%
Perdagangan Ritel1,79%
Layanan Kesehatan0,26%
Lain-lain0,21%
Mineral Energi0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,13%
Rights & Warrants0,01%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMUSCD.EUR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,71% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 15,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EMUSCD.EUR kepemilikan teratas antara lain BAWAG Group AG dan SPIE SA, yang masing-masing menguasai 1,72% dan 1,34% dari portofolio.
Aset yang dikelola EMUSCD.EUR adalah sebesar 5,56 M EUR. Jumlahnya turun 2,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMUSCD.EUR untuk 4,45 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, EMUSCD.EUR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,00%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,26 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EMUSCD.EUR diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
EMUSCD.EUR mengikuti MSCI EMU Small Cap. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMUSCD.EUR berinvestasi dalam saham.
EMUSCD.EUR diperdagangkan pada harga premium (0,46%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.