Statistik kunci
Tentang UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR acc- Capitalisation
Beranda
Tanggal permulaan
7 Jan 2025
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN
LU0950670009
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,86%
Finansial20,71%
Produsen Pabrikan15,20%
Layanan Industri8,43%
Mineral Non-Energi6,62%
Industri Proses5,71%
Layanan Konsumen5,00%
Layanan Teknologi4,69%
Layanan Komersil4,47%
Utilitas4,24%
Konsumen Tahan Lama4,04%
Teknologi Elektronik4,03%
Teknologi Kesehatan3,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,18%
Transportasi3,13%
Layanan Distribusi2,58%
Komunikasi2,12%
Perdagangan Ritel1,79%
Layanan Kesehatan0,26%
Lain-lain0,21%
Mineral Energi0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya0,14%
Kas0,13%
Rights & Warrants0,01%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMUSC.EUR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 20,71% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 15,20% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
EMUSC.EUR kepemilikan teratas antara lain BAWAG Group AG dan SPIE SA, yang masing-masing menguasai 1,72% dan 1,34% dari portofolio.
Aset yang dikelola EMUSC.EUR adalah sebesar 251,40 M EUR. Jumlahnya turun 3,26% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana EMUSC.EUR untuk 206,12 M EUR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, EMUSC.EUR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham EMUSC.EUR diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMUSC.EUR adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMUSC.EUR mengikuti MSCI EMU Small Cap. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMUSC.EUR berinvestasi dalam saham.
EMUSC.EUR diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.