ISH BROAD EUR HY CRPBND EUR DII

ISH BROAD EUR HY CRPBND EUR D

4,9467EURD
−0,0015−0,03%
Mulai hari ini pada tanggal 15.05 GMT
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪73,02 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
‪35,44 M‬EUR
Imbal hasil dividen (terindikasi)
5,86%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪14,82 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang ISH BROAD EUR HY CRPBND EUR D


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
5 Apr 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
ICE BofA Euro High Yield Constrained Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BG0J4B71

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Imbal balik tinggi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Dividen


Jul '22
Jan '23
Jul '23
Jan '24
Jul '24
Jan '25
‪0,00‬
‪0,04‬
‪0,08‬
‪0,12‬
‪0,16‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
16 Jan 2025
1 Jan 1970
29 Jan 2025
0,145
Interim
18 Jul 2024
19 Jul 2024
31 Jul 2024
0,144
Interim
11 Jan 2024
12 Jan 2024
24 Jan 2024
0,142
Interim
13 Jul 2023
14 Jul 2023
26 Jul 2023
0,130
Interim

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana