Statistik kunci
Tentang ISH IBDS DEC30 TRM $ CRP DST
Beranda
Tanggal permulaan
9 Mei 2024
Struktur
VCIC Irlandia
Bloomberg MSCI December 2030 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000BZXJJ24
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,38%
Kas0,62%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara87,59%
Eropa6,57%
Asia5,60%
Oseania0,24%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030TMUS5190118
2,17%
D
Deutsche Telekom International Finance BV 8.75% 15-JUN-2030DTEGF3673119
1,31%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.65% 19-MAY-2030PFE5588589
0,98%
P
Pacific Gas and Electric Company 4.55% 01-JUL-2030PCG5011978
0,97%
O
Oracle Corporation 2.95% 01-APR-2030ORCL4972623
0,95%
A
Amgen Inc. 5.25% 02-MAR-2030AMGN5542113
0,92%
H
HCA Inc. 3.5% 01-SEP-2030HCA4950787
0,88%
H
HSBC Holdings Plc 4.95% 31-MAR-2030HBC4971142
0,83%
C
Centene Corporation 3.0% 15-OCT-2030CNC5050852
0,63%
A
Broadcom Inc. 4.15% 15-NOV-2030AVGO5014743
0,62%
Top 10 bobot10,26%
357 total kepemilikan
Dividen
Jun '24
Sep '24
Des '24
Mar '25
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
13 Mar 2025
14 Mar 2025
26 Mar 2025
0,060
Interim
12 Des 2024
13 Des 2024
27 Des 2024
0,059
Interim
12 Sep 2024
13 Sep 2024
25 Sep 2024
0,063
Interim
13 Jun 2024
14 Jun 2024
26 Jun 2024
0,017
Interim