Statistik kunci
Tentang Lion-OCBC Securities China Leaders ETF Units
Beranda
Tanggal permulaan
2 Agu 2021
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SGXC42834322
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham97,84%
Finansial39,88%
Layanan Teknologi9,72%
Teknologi Elektronik8,07%
Produsen Pabrikan7,89%
Perdagangan Ritel6,83%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,09%
Mineral Energi4,14%
Konsumen Tahan Lama3,02%
Komunikasi2,84%
Mineral Non-Energi2,43%
Teknologi Kesehatan2,30%
Utilitas1,83%
Industri Proses1,54%
Transportasi1,25%
Layanan Komersil0,64%
Layanan Industri0,37%
Obligasi, Kas & Lainnya2,16%
Kas2,16%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
YYY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 39,88% saham, dan Technology Services, dengan 9,72% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
YYY kepemilikan teratas antara lain China Construction Bank Corporation Class H dan Alibaba Group Holding Limited, yang masing-masing menguasai 18,37% dan 6,83% dari portofolio.
Dividen terakhir YYY berjumlah 0,06 SGD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 SGD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 17,99%.
Ya, YYY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,89%. Dividen terakhir pada (22 Jul 2025) berjumlah 0,06 SGD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham YYY diterbitkan oleh Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. dengan merek Lion Global Investors. ETF-nya diluncurkan pada 2 Agu 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya YYY adalah 0,62% yang berarti anda harus membayar 0,62% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
YYY mengikuti Hang Seng Stock Connect China 80 Index - HKD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
YYY berinvestasi dalam saham.
Harga YYY telah turun sebesar −3,00% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 13,02%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga YYY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,53% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,14% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,53% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,53% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 4,38% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 19,14% dalam setahun.
YYY diperdagangkan pada harga premium (0,62%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.