Statistik kunci
Tentang Lion-OCBC Securities China Leaders ETF Units
Beranda
Tanggal permulaan
2 Agu 2021
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Lion Global Investors Ltd.
ISIN
SGXC42834322
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham94,60%
Finansial37,92%
Layanan Teknologi8,70%
Teknologi Elektronik8,70%
Perdagangan Ritel8,67%
Produsen Pabrikan8,01%
Mineral Energi3,47%
Transportasi2,89%
Konsumen Tahan Lama2,85%
Komunikasi2,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,24%
Mineral Non-Energi2,16%
Teknologi Kesehatan2,09%
Utilitas1,70%
Industri Proses1,44%
Layanan Komersil0,75%
Layanan Industri0,35%
Obligasi, Kas & Lainnya5,40%
Kas5,40%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
YYY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 37,92% saham, dan Technology Services, dengan 8,70% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
YYY kepemilikan teratas antara lain China Construction Bank Corporation Class H dan Alibaba Group Holding Limited, yang masing-masing menguasai 18,66% dan 8,67% dari portofolio.
Dividen terakhir YYY berjumlah 0,06 SGD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 SGD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 17,99%.
Ya, YYY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,89%. Dividen terakhir pada (22 Jul 2025) berjumlah 0,06 SGD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham YYY diterbitkan oleh Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. dengan merek Lion Global Investors. ETF-nya diluncurkan pada 2 Agu 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya YYY adalah 0,62% yang berarti anda harus membayar 0,62% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
YYY mengikuti Hang Seng Stock Connect China 80 Index - HKD - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
YYY berinvestasi dalam saham.
Harga YYY telah naik sebesar 3,72% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 9,14%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga YYY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,83% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,71% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,83% dalam setahun.
YYY diperdagangkan pada harga premium (0,36%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.