Statistik kunci
Tentang CSOP Investments III VCC - CSOP HuataiPineBridge SSE Dividend Index ETF -RMB-
Beranda
Tanggal permulaan
1 Des 2023
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
CSOP Asset Management Pte Ltd.
ISIN
SGXC63479007
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,67%
Kas0,33%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola SHD adalah sebesar 39,93 M SGD. Jumlahnya turun 5,27% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana SHD untuk 2,27 M SGD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, SHD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SHD diterbitkan oleh CSOP Asset Management Ltd. dengan merek CSOP. ETF-nya diluncurkan pada 1 Des 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SHD adalah 1,53% yang berarti anda harus membayar 1,53% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SHD mengikuti SSE Dividend Index - CNY - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SHD berinvestasi dalam dana.
Harga SHD telah turun sebesar −3,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga SHD.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −5,53% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,19% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −5,53% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,12% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −5,19% dalam setahun.
SHD diperdagangkan pada harga premium (82,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.