Statistik kunci
Tentang iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Des 2011
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock (Singapore) Ltd.
ISIN
SG2D83975482
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi90,63%
Pemerintah9,30%
Kas0,07%
Lain-lain−0,00%
Rincian saham regional
Asia67,63%
Oseania12,41%
Amerika Utara9,49%
Eropa6,73%
Afrika3,74%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QL3 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 90,63% saham, dan Government, dengan 9,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir QL3 berjumlah 0,15 SGD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 SGD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,24%.
Aset yang dikelola QL3 adalah sebesar 1,21 B SGD. Jumlahnya turun 5,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QL3 untuk −135,08 M SGD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QL3 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,22%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,15 SGD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham QL3 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 5 Des 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QL3 adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QL3 mengikuti Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QL3 berinvestasi dalam obligasi.
Harga QL3 telah turun sebesar −0,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QL3.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,61% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,84% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,61% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,84% dalam setahun.
QL3 diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.