iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETFiShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETFiShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF

iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,21 B‬SGD
Aliran dana (1Y)
‪−135,08 M‬SGD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
7,22%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪181,89 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF


Merek
iShares
Tanggal permulaan
5 Des 2011
Indeks dilacak
Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock (Singapore) Ltd.
ISIN
SG2D83975482

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Imbal balik tinggi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Asia-Pasifik Tidak Termasuk Jepang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi90,63%
Pemerintah9,30%
Kas0,07%
Lain-lain−0,00%
Rincian saham regional
12%9%6%3%67%
Asia67,63%
Oseania12,41%
Amerika Utara9,49%
Eropa6,73%
Afrika3,74%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


QL3 berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 90,63% saham, dan Government, dengan 9,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir QL3 berjumlah 0,15 SGD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,15 SGD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,24%.
Aset yang dikelola QL3 adalah sebesar ‪1,21 B‬ SGD. Jumlahnya turun 5,52% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana QL3 untuk ‪−135,08 M‬ SGD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, QL3 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,22%. Dividen terakhir pada (30 Sep 2025) berjumlah 0,15 SGD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham QL3 diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 5 Des 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya QL3 adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QL3 mengikuti Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QL3 berinvestasi dalam obligasi.
Harga QL3 telah turun sebesar −0,81% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −1,26%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga QL3.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −0,61% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,16% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 5,84% dalam setahun.
QL3 diperdagangkan pada harga premium (0,16%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.