Statistik kunci
Tentang Phillip Growth Fund - Phillip-China Universal MSCI China A 50 Connect ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Mar 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Phillip Capital Management (S) Ltd.
ISIN
SGXC55887332
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund96,88%
Kas3,12%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Tidak, MCS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham MCS diterbitkan oleh PhillipCapital dengan merek China Universal. ETF-nya diluncurkan pada 20 Mar 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
MCS mengikuti MSCI China A 50 Connect Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MCS berinvestasi dalam dana.
Harga MCS telah naik sebesar 22,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 42,47%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga MCS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 25,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,22% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,68% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 25,35% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 27,22% dalam setahun.
MCS diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.