Statistik kunci
Tentang SPDR Straits Times Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Apr 2002
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
Distributor
State Street Corp. (Fund Distributor)
ISIN
SG1W45939194
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,66%
Finansial69,31%
Komunikasi7,80%
Produsen Pabrikan6,92%
Utilitas4,34%
Teknologi Elektronik3,81%
Transportasi2,94%
Industri Proses1,30%
Layanan Konsumen1,07%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,84%
Perdagangan Ritel0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya1,34%
Reksa dana / Mutual fund1,22%
Kas0,12%
Rincian saham regional
Asia94,05%
Amerika Utara5,95%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ES3 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 69,31% saham, dan Communications, dengan 7,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
ES3 kepemilikan teratas antara lain DBS Group Holdings Ltd dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, yang masing-masing menguasai 25,39% dan 13,58% dari portofolio.
Dividen terakhir ES3 berjumlah 0,01 SGD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,08 SGD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 837,50%.
Aset yang dikelola ES3 adalah sebesar 2,09 B SGD. Jumlahnya naik 1,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana ES3 untuk 124,44 M SGD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, ES3 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,11%. Dividen terakhir pada (26 Agu 2025) berjumlah 0,09 SGD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham ES3 diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 11 Apr 2002, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ES3 adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ES3 mengikuti FTSE Straits Times Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ES3 berinvestasi dalam saham.
Harga ES3 telah naik sebesar 0,55% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ES3.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,16% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,00% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,39% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 29,16% dalam setahun.
ES3 diperdagangkan pada harga premium (0,36%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.