Mulai
ICBC CSOP CGB ETF US$DICBC CSOP CGB ETF US$DICBC CSOP CGB ETF US$D

ICBC CSOP CGB ETF US$D

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪96,24 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪−126,54 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,96%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,32 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang ICBC CSOP CGB ETF US$D


Penerbit
CSOP Asset Management Ltd.
Merek
CSOP
Beranda
csopasset.com
Tanggal permulaan
21 Sep 2020
Indeks dilacak
FTSE Chinese Gov. Bond
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
SGXC34971074

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,75%
Kas0,25%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana